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上传时间:2014-03-25 来源:妙妙城堡

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公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 固定资产 购 置 作 事 项 有关部门 财务会计部 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核① 审批③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准③ 核准③ 审批④ 审批② 审批② 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批⑤ 审批④ 审批④ 审批④ 审批⑤ 审批④ 审批④ 相关系统总监 审核② 审核② 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核② 审核② 审核② 财务总监 核准④ 核准④ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 审批③ 核准④ 审核③ 审核② 审批② 核准③ 核准③ 审批② 审批② 审核③ 审批③ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批⑤ 审批④ 审批④ 审批⑤ 总经理 审批③ 审批③ 董事长 5 万元以下 5 万元以上 50 万以下 货款支付 50 万-200 万以下 200 万以上 10 万以下 定金付款 10 万-50 万 50 万以上 对 担保货款 内 100 万以下 100 万-300 万以下 300 百万以上 对 下属单位 借 款 外 50 万以下 50 万-100 万以下 100 万以上 1000 元以下 行政费 1000 元-2000 元以下 2000 元以上 总部业务 招待费 400 元以下 400 元以上 3000 元以下 差旅费 3000 元-1 万元以下 1 万元以上 报纸杂 志、POP 广告等 5000 元以下 5000 元-1 万元以下 1 万元以上 2 万元以下 电视 广告 2 万元-10 万元以下 10 万元-30 万元以下 30 万元以上 电台 广播 3000 元以下 3000 元-5000 元以下 5000 元以上 5000 元以下 5000 元以上 800 元以上-1 万元以下 1 万元以上 工 对外捐款赞助 对外单位或私人借款 伤 广告 促销 费用 削价处理 商品损失 医药费 开 支 说明:

一、上表所指“??以下”均含本数。

二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准 按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,2 0%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类:

1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2. 审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单 据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序:

先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人 代核、代批,但事后必须请有关人员追认。 缴款单 编号: 年 申领部门 申领事由 申领金额 说明事项 董事长 财务总监 注:本单由会计室使用并管理。

总经理 财务会计部经理 (大写) ¥ 申领人 月 日 申领日期 现金申领单 年 申领部门 申领事由 申领金额 说明事项 (大写) ¥ 月 日 申领人 申领日期 董事长 财务总监 注:本单由会计室使用并管理。 总经理 财务会计部经理 借款单 年 借款部门 款项类别 借款用途 及理由 借款金额 还款方式 批准人 附件(张) 财务核准 备 注 财务审核 部门审核 (大写) ¥ 现金□ 借款人 支票□ 支票号码:

使用部门 月 日 注:本单由会计室使用并管理。 支票使用登记薄 年 月 日 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 差旅费报销单 报销部门:

姓 起日 名 止日 起讫地点 职务 项 目 张数 年 月 日 附单张 出差事由 金 额 项 目 天数 金 额 火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费 小 合 批准 计 (大写) 财务核准 计 仟 佰 拾 财务审核 元 途中补助 住勤补助 夜间乘车 其 它 小 角 计 分 ¥:

部门审核 注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定 人员据以登记本部门费用开支。 票据交接清单 编号:

年 票据号码 票据名称 单位(张) 百 十 万 千 百 月 日 十 元 角 分 合计金额 合计:

(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 接收人 移交人 注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会 室。 支出证明单 1 支出事由 金额 单据 报销种类 (小写) (大写) 部门经理 批准人 财务总监 系统总监 总经理 支票登记单 日期:

序号 支票号码 支票类型 开具日 期 用途 领用人: 审批人:

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